2024年8月9日，星期五。 集思录温度：411，上证指数：287987点。 今日的行情，对于李峰来说，一半是海水，一半是火焰。 国际上，日元停止加息，国内外股市普涨，大宗商品价格普遍反弹。 尤其是锡价，由于供给受限，价格飙涨了4，股价一度涨超6。 但是，欧美经济硬着陆的风险，真的解除了么？ 如果没有解除，怎么办？ 智能车板块，赛力斯依然是波澜不惊，围绕着75元来回逛荡，但是北汽蓝谷却连续数天暴跌。 因为公司发布首日大定只有2500台。 但是，无论从哪个角度讲，首日大定都不可能只有2500台。 但是，它就是发生了。 不仅发生了，而且还公布了。 这里面的诡异，实在是难以令人相信，也无法解释。 因为，像这么低的数字，稍有常识都知道，不会公布，但为何要公布？难道不知道会引起舆论的轩然大波么？ 以及，难道不会像行业潜规则那样，做多一点大定数据么？ 可是，血淋淋的账户告诉股民们，这一切都是事实。 经此一事，李峰再回首， 忽然发现智能车的仓位，在不知不觉中，在自己潜意识躲避欧美经济硬着陆的风险之下，上升到了五成之多。 虽然，智能车的宏大叙事和逻辑，依然在， 但是，再强大的逻辑，也需要强力的业绩来支撑，不要把自己的思维，困死在宏大叙事之中， 智能车的业绩证实，还需要时间，此时此刻，放这么多仓位在这里，是不是也是一种风险？ 是不是应该减仓一部分？ 可，如果不投资智能车，又要规避欧美经济硬着陆的风险，又能投资哪里？ 银行？地产？保险？医药？消费？新能源？科技？航运造船？有色金属股票？ 似乎，这些板块未来的确定性，要么宏观大势上，周期上不乐观，要么短期内会受到欧美经济硬着陆风险的波及。 难以抉择之时，李峰又倏然觉得，是不是自己对这些宏观事件太过敏感了？ 以及，他亦想到，这段时间，国内外的股市、期市、对欧美经济衰退硬着陆已经做出了预期， 是不是又意味着，这些日子股价、大宗期货价格的暴跌，已经反应了欧美经济硬着陆的风险了？ 一切的一切，在未来都变得有些难测。 之前，也有股友留言分享，建议拿着造船股，享受傻傻的幸福。 可是，虽然造船股票业绩未来，大周期向上，但是造船板块也不是一片光明，其未来在汇兑收益上，应该也会受到一些影响。 仓位究竟怎么布置才妥当？ 李峰又沉思了好久，好久。 忽然，他忆起了一句在华尔街广为流传的话，“市场不会为同一件事，二次定价。” 这句话，一下子警醒了李峰。 稍稍思索片刻之后，李峰便把前两日刚刚买入的江淮卖出了，又买回了中国铝业。 并决定，下周再次平衡一下持仓，。 他决定，即便欧美经济硬着陆，大宗商品再次暴跌，也硬扛一次账户的大幅度回调。 当然，如果欧美经济软着陆，那自然持仓股票的业绩，就会上一个台阶。 瞎折腾完，李峰望着持仓，不由地叹道： “越炒股，越觉得就是赌博，世界上根本没有100的事情，未来的一切都充满了变数和不确定，” “而且，越是关键的时候，变数越多，不可把控的方向越多……” “很多时候，自己也是从一个很大不确定性，跑到一个较小的不确定性罢了。” “或许，可以这么说，当灾难来临的时候，世界上并没有什么避风港。” “或许，也正因为自己长期满仓的习惯，造成了自己，在面对这种大危机的时候，变得如此敏感和无措。”
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