2024年8月6日，星期二。 集思录温度：358，上证指数：287865点。 昨夜，美股大幅度反弹。 今天，日经指数暴力反弹。 似乎，资本市场什么都没有发生过。 但是，这场危机真的过去了么？ 还是，这场危机，依然在酝酿之中？ 下面，我们就几个目前最重点的问题，讨论一下。 一、硬着陆？还是软着陆？ 1、如果欧美系资本市场硬着陆， 未来，那一定是山呼海啸一般的金融危机，如同2007年全球金融危机，2020年新冠疫情一般。 连续熔断，多次救市，都会发生。 甚至会大幅度降息，不排除降息到超乎想象的地步。 而，大幅度的降息，叠加印钞，也必定会导致未来会发生大通胀。 以2020年为例，美股暴跌之后，美联储疯狂降息到近乎0，直接导致了一年后的大通胀。 当然，我们也不会忘记，由于大危机，导致的大宗商品价格的暴跌，大宗商品原油价格一度跌到负。 2、如果未来欧美系资本市场软着陆，那必定是进一退三式地阴跌走势。 资金缓缓地逃离，去债市避险，甚至漂洋过海，来我国资本市场来避险。 这样，自然而然地就会缓缓托举起a股市场，并由于降息，会对大宗商品价格产生向上的推力。 所以，在未来一年，无论欧美系资本市场是硬着陆，还是软着陆，大宗商品都会再次上涨，甚至不排除暴涨的可能。 尤其是对于那些，之前没有上涨过的品种。 而现阶段，博弈的重点是，万一欧美经济硬着陆，发生金融危机怎么办？ 对于这种可能性，我们也理应做出，相应的对策，可以考虑减仓一小部分大宗商品仓位来应对（一体两面：规避了风险，但也有经济软着陆，踏空风险）。 但，不管如何操作，我们一定要记住，在硬着陆危机来临的时候， 也就是在大宗商品价格大暴跌的时候，一定要再次买入并持有仓位，以享受将来的通胀。 二、未来的热点在哪里？ 历次危机，都伴随着投资逻辑的重构。 当年，2015年股灾之后，是白酒、房地产、金融板块崛起， 之后，2020年股灾之后，是白酒、新能源、消费板块的狂飙， 那么，这次欧美系资本市场落幕，我国资本市场即将上行的关键时刻， 未来的热点在哪里？ 1、大宗商品。 大通胀周期，依然在进行中。 只不过，很多品种已经走完了，还有很多品种，在路上。 这次美联储降息之后，大量的流动性会涌进大宗商品之中，必定会导致大宗商品价格的上涨。 2、智能车。 每一个时代，都有每一个时代的产物，都有每一个时代的热点，代代不同。 就像，2014年是互联网的热潮，2016-2017年是房地产板块、白酒板块、家电板块的狂欢，2020年是消费、白酒和新能源产业的狂飙。 未来，智能车将直接引领我国汽车产业，完成国内汽车领域的整合，出海抢占市场，把我国从汽车大国，变成汽车强国。 这是一个既有业绩，也有题材的宏大叙事，必定会在未来形成燎原的热火。 3、人民币升值概念。 欧美系资本市场落幕，美元进入贬值周期，甚至不排除会出现爆贬的可能。 所以，未来市场中会出现，人民币升值概念股票。 在我的印象中，有航空、造纸等板块。 但是，投资这些股票，还是要以业绩为准绳，选择高增长、良业绩的好股票。 没有业绩，一切都是无源之水，无本之木。 4、航运造船。 随着未来大宗商品价格的上涨，航运产业会继续红火起来，造船业绩也会缓慢释放，并在未来形成一个联动式的炒作热点。 5、芯片领域。 杀死美股七姐妹的，除了业绩，还有我国的科技实力。 未来，我国将在信息产业领域，完成对美的大幅度赶超（芯片制造、操作系统国产化），这必定会导致美股中的科技股的业绩暴跌。 比如，苹果、高通、英特尔……等等等等 这都是可以预期的。 但芯片领域的股票，竞争激烈，pe很高，博弈性太大，投资的时候一定要谨慎（博主一般不会碰科技股）。 六、欢迎股友们补充、探讨。 至此大变局之时，资本市场一定会发生剧烈动荡，不排除发生泥沙俱下的局面。 博主选择了持有大部分仓位（八成以上），博弈未来的热点， 留有一小部分现金，博弈欧美系资本市场，发生经济大危机的可能性。
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